| 19.03.2019 17:39 |
(Üye)
|
Soru : merhabalar
konu: verilen borç para adat hesaplama
kuruluşumuzun toprak sahibi olduğu aynı zamanda daireleri bulunduğu site var
site yönetiminin talebi üzerine değişik zamanlarda şirket borç para vermişti.
18/3/2019 itibariyle adat uygulamasını aşağıdaki gibi yaptım
faiz tutarına fatura düzenleyip %18 kdv uygulayacağım
doğru mu ?
teşekkür ederim
C CARİ HESAP ADAT HESAPLAMA TABLOSU
FİRMA / ŞAHIS ADI
VADE TARİHİ 18.03.2019
FAİZ ORANI 19,50
YIL GÜNÜ 365
HESAPLAMA SONUÇLARI
TOPLAM FAİZ TUTARI 149.040,29
KDV ORANI (0 veya 18 seçimli %) 18
HESAPLANAN KDV 26.827,25
TOPLAM FATURA TUTARI 175.867,55
KÜMÜLATİF C/H BAKİYESİ 491.610,93
İŞLEM TARİHİ İŞLEM GÖRECEK TUTAR KÜMÜLATİF BAKİYE GÜN FAİZ
0,00
13.01.2016 99,99 99,99 1.160 60,38
26.01.2016 6.544,69 6.644,68 1.147 3.907,63
01.02.2016 311,25 6.955,93 1.141 184,87
18.02.2016 10.000,00 16.955,93 1.124 5.850,96
26.02.2016 20.000,00 36.955,93 1.116 11.618,63
07.04.2016 10.000,00 46.955,93 1.075 5.595,89
27.04.2016 10.000,00 56.955,93 1.055 5.491,78
06.10.2016 27.805,00 84.760,93 893 12.925,14
18.11.2016 11.850,00 96.610,93 850 5.243,22
25.11.2016 5.000,00 101.610,93 843 2.194,11
29.11.2016 9.000,00 110.610,93 839 3.930,66
02.01.2017 20.000,00 130.610,93 805 8.380,82
04.01.2017 3.000,00 133.610,93 803 1.254,00
20.01.2017 2.000,00 135.610,93 787 819,34
12.04.2017 10.000,00 145.610,93 705 3.669,86
29.05.2017 20.000,00 165.610,93 658 6.850,41
31.07.2017 31.000,00 196.610,93 595 9.601,51
25.08.2017 10.000,00 206.610,93 570 2.967,12
08.09.2017 20.000,00 226.610,93 556 5.788,49
05.12.2017 40.000,00 266.610,93 468 9.744,66
19.02.2018 90.000,00 356.610,93 392 18.364,93
02.04.2018 135.000,00 491.610,93 350 24.595,89
149.040,29
Cevap : Hesaplamalarınız karışık ve anlaşılır bir şekilde sayfaya yansımadığı için yorum yapamıyoruz.Ancak Adat hesaplaması Şirketlerin ortaklarına verdikleri para üzerinden(131) yapılır.Ortakların şirkete verdiği (331 hesap) paradan adat hesaplanmaz.Bu kurala göre Şirket ortağa borç vermiş ise belirlenen faiz nisbeti ve süre ile faiz hesaplaması yapılır.KDV hesaplanarak fatura düzenlenir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
